Comment acheter, trader du pétrole

A cause de la progression des nouvelles puissances économiques asiatiques, le cours du pétrole connaît depuis quelques années des flambées répétitives et une volatilité importante. La demande de plus en plus importante émergeant de ces pays se heurte en effet à la limite de la production des pays fournisseurs. De ce fait, le pétrole devient un produit de plus en plus rare et les investisseurs se ruent littéralement sur l’or noir dans le but d’engranger dans un avenir proche les bénéfices liés à la plus-value à venir. Début 2010, le pic pétrolier a atteint son plus haut point et ne peut donc, selon les experts que décliner à l’avenir. 

Il est donc évident que trader ou acheter du pétrole peut alors s’avérer très rentable. Mais comment investir sur le marché pétrolier ?

Il existe deux principales façons d’investir sur le pétrole pour les traders particuliers. 

Actions dans le secteur pétrolier

Acheter des actions dans le secteur pétrolier : Dans ce cas précis, on identifie deux sortes d’entreprises qui sont les compagnies pétrolières et les sociétés de services pétroliers. Le seul inconvénient ici est qu’il n’existe qu’une très faible corrélation entre les titres des compagnies pétrolières et la hausse du prix du pétrole. Cela s’explique partiellement par le fait que ces compagnies n’ont pas suffisamment pris de disposition pour parer à la forte demande constatée actuellement. Loin de vivre une croissance, ces compagnies sont aujourd’hui contraintes d’investir pour répondre aux exigences du marché qui se veut de plus en plus gourmand. De plus, en cas de hausse des cours (ce qui est actuellement le cas), les contrats qui lient ces compagnies pétrolières aux pays producteurs entraînent un mécanisme défavorable à une certaine croissance. Plus le cours du brut augmente, et plus leurs parts dans la production diminue au profit du pays fournisseur. Par ailleurs, les sociétés de services pétroliers en profitent pour augmenter leur chiffre d’affaire en multipliant les services de recherche et de production. Elles engloutissent donc une bonne partie des investissements des compagnies pétrolières. A noter que plus le cours du pétrole augmente, plus les investissements se multiplient de manière à rentabiliser l’extraction qui coûte de plus en plus cher aux compagnies.  Dans ce type de trading, la principale contrainte est que le trader n’est pas directement impacté par le cours réel du pétrole mais par les réactions des compagnies et sociétés liées au pétrole.

Produits dérivés

Trader les produits dérivés : Comme nous l’avons vu plus haut, spéculer sur les actions des compagnies pétrolières et des sociétés de services ne permet pas au trader une exposition directe au cours du pétrole. Pour être plus directement impacté par ce cours, il est préférable de miser sur les produits dérivés du pétrole. Pour se positionner à la hausse comme à la baisse sur le Brent, il existe des Warrants ou des certificats. Cependant, les produits dérivés du pétrole restent également des investissements risqués car ils font appel à de forts effets de levier. Mais l’avantage est que ces produits sont directement impactés par le prix du baril. Le certificat ou warrant suivra donc la tendance haussière du pétrole et ira même jusqu’à l’amplifier.

Bien qu’il soit impossible pour un particulier d’acheter directement du pétrole, il existe un moyen de spéculer sur le prix futur du baril de pétrole. Il s’agit des futures.

• Le baril de pétrole
• Trader sur le marché pétrolier
• Le pétrole brut
• Les marchés spot du pétrole
• Trader le pétrole grâce aux options binaires

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