Action Total : Evolution des prix et prévisions

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Trader l’action Total
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Parmi les possibilités dont disposent les investisseurs pour spéculer sur le marché du pétrole, acheter ou trader des actions de groupes pétroliers comme Total est une méthode privilégiée par certains. Dans cet article, nous allons revenir ensemble sur l’évolution des prix de l’action Total de ces dernières années et vous expliquer quelles sont les principales méthodes d’analyse à mettre en place.

 

Les informations boursières importantes à connaitre à propos de l’action Total :

Nous vous proposons maintenant de découvrir quelques informations boursières importantes à propos de l’action Total.

Premièrement, le cours de l’action Total est coté sur la Bourse de Paris (Euronext Paris) et donc en continu. Le groupe Total fait bien entendu partie de l’indice boursier national français CAC 40, mais aussi des indices Eurostoxx 50, Stoxx Europe 50 et Global Titane. Il s’agit de la deuxième plus forte capitalisation du pays avec 88 879.65 MEUR.

L’action Total est catégorisée dans les actions du secteur des sociétés pétrolières et gazières intégrées, c’est à dire exerçant des activités d'exploration, de forage, de distribution et de ventes au détail de produits pétroliers et gaziers.  Il s’échange actuellement plus de 2 653 124 025 titres de Total sur le marché boursier.

L’actionnariat du groupe Total est composé à 88.40% de parts d’investisseurs individuels privés ou institutionnels. Il est cependant détenu par le fond d’investissement BlackRock à hauteur de 5.44% et à 5.3% par les salariés actionnaires du groupe.

 

Evolution historique des prix de l’action Total :

En observant les graphiques boursiers de l’action Total sur une période de 10 ans, la première chose que l’on remarque, c’est que cet actif a toujours évolué en dents de scie. Cela signifie que son prix a connu de très nombreuses périodes de hausse et de baisse successives. Cela démontre une forte volatilité et offre donc des possibilités de gain à court et moyen terme très appréciables (mais aussi des risques de perte).

Mais on peut également constater plusieurs grandes tendances à plus long terme. Ainsi, l’année 2005 a été marquée par une hausse sensible du cours de l’action Total qui a terminé l’année aux alentours des 53.00€. S’en est suivi une période de stabilisation, toujours ponctuée de micromouvements, jusqu’en juillet 2007, date à laquelle le prix de l’action atteint un plus haut à 63.05€. Cette période haussière laissera place à une correction baissière jusqu’en octobre 2008 où le cours de l’action atteint un plus bas à 33.18€.

Les deux années suivantes seront plutôt stables avec un nouveau record bas atteint en 2011 à 30.85€. Jusqu’en juin 2014, le cours de ce titre a suivi une tendance haussière, avant de corriger de nouveau à la baisse. On observe alors une tendance baissière jusqu’en janvier 2016 avec l’atteinte des 35.34€. Par la suite, le cours de l’action Total suivra une tendance de fond haussière entrecoupée de plusieurs corrections à la baisse jusqu’à atteindre un plus haut historique à 53.98€ en octobre 2018.

En janvier 2020, le cours de l’action Total est déjà redescendue à un niveau plus bas vers les 48€ avant de plonger, à cause de la crise du Covid-19 et de l’effondrement des prix du pétrole, à un plus bas historique à 28.66€ en mars de la même année. Cependant et depuis, le cours de cet actif semble repartir à la hausse.

 

Comment réaliser des prévisions de cours à propos de l’action Total avec l’analyse technique ?

Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont il est possible de réaliser des prévisions sur le cours de l’action Total. Bien qu’il n’existe pas vraiment de moyen fiable à 100% de savoir combien va coter ce titre dans les semaines, mois et années à venir, les techniques d’analyse technique et fondamentale vous seront utiles pour avoir une idée des tendances les plus probables.

Intéressons-nous en premier lieu à l’analyse technique qui est l’une des méthodes indispensables à mettre en œuvre lorsque vous souhaitez acheter ou trader un actif. Cette analyse se base en effet sur une étude minutieuse des graphiques boursiers historiques de cet actif.

Vous pouvez ainsi utiliser des graphiques innovants et personnalisables pour étudier la tendance actuelle et les tendances passées de cette action et en déduire ses futurs mouvements. Sur ces graphiques, il est alors possible d’afficher différents indicateurs comme les bandes de Bollinger, l’indicateur MACD ou encore les moyennes mobiles, qui vont vous permettre de visualiser la force et la volatilité de la tendance. Vous pouvez également utiliser certains seuils psychologiques intéressants comme les points pivots, les niveaux de support et de résistance qui peuvent être le point de départ d’une accélération ou d’un retournement de tendance haussière ou baissière.

 

Comment réaliser une analyse fondamentale de l’action Total :

L’autre méthode permettant de suivre et d’anticiper les futurs mouvements de l’action Total est l’analyse fondamentale. Cette analyse vient en effet en complément de l’analyse technique et consiste à étudier les publications et les actualités qui vont avoir une influence sur la rentabilité de l’entreprise et donc pour son attractivité auprès des investisseurs. On suivra ainsi en priorité les éléments suivants :

  • Le cours du baril de pétrole brut est bien entendu l’un des éléments les plus importants à étudier si vous souhaitez trader l’action Total. Il en va de même pour le cours du dollar américain sur le marché des changes puisque c’est dans cette devise que les comptes de la société sont présentés.
  • Il faudra également suivre avec intérêt les plans stratégiques mis en place par cette entreprise, notamment en ce qui concerne les stratégies de réduction des coûts ou de recentrage sur les activités les plus rentables.
  • La diversification des activités de ce groupe en dehors du seul marché pétrolier dont notamment les investissements dans les énergies renouvelables est un point de croissance essentiel de cette société.
  • Les relations du groupe Total avec les pays producteurs de pétrole sont également des éléments importants à étudier pour anticiper les variations de son action.
  • Bien entendu, on suivra aussi avec soin les résultats financiers du groupe et les bilans publiés chaque année et chaque trimestre que l’on prendra soin de comparer avec les objectifs que le groupe aura communiqués et les attentes des analystes.
  • Enfin, il faudra étudier la concurrence de cette société avec les évènements et publications majeures des autres grands groupes pétroliers internationaux.

 

Quelques informations utiles à propos du groupe Total :

Le groupe Total est un groupe français spécialisé dans le pétrole et le gaz et qui compte actuellement comme l’un des géants de ce secteur d’activité puisqu’il fait partie du classement des plus grosses entreprises aux côtés de ses concurrents Exxon Mobil, Shell, Chevron, Saudi Aramco, BP ou encore Conoco Philips. C’est aussi l’entreprise qui réalise le plus gros chiffre d’affaires en France ces dernières années et la cinquième entreprise européenne en termes de chiffre d’affaires.

Les activités de Total lui permettent d’être présent à tous les niveaux d’exercice du marché pétrolier et gazier puisque Total est à la fois un producteur et extracteur de pétrole brut et de gaz naturel, un raffineur, un exploitant commercial et un producteur d’énergie transformée.

On note d’ailleurs une diversification stratégiquement bien pensée des activités de Total qui est notamment de plus en plus présent dans le secteur des énergies renouvelables grâce à ses filiales SunPower et Total Solar, spécialisées dans la production d’électricité grâce à l’énergie solaire. Le groupe Total a racheter Direct Energie en 2018 et porte maintenant le nom de "Total Direct Energie"

Le groupe Total se classe également parmi les leaders internationaux d’un autre secteur d’activité, la chimie grâce à différentes filiales spécialisées et qui investissent beaucoup dans la recherche notamment au sujet des hydrocarbures.

On comprend mieux l’importance du groupe Total sur le marché pétrolier lorsque l’on sait qu’il exerce ses activités partout dans le monde avec une présence forte dans 130 pays et qu’il emploie plus de 100 000 salariés dont une grande partie directement en France. Total possède également son propre réseau de stations-service avec 16 000 points de vente dans le monde sous le nom de Total, et 3 700 stations-service en France sous les marques Total, Total Access et Elan en plus des stations-service pour poids lourds du réseau AS24. 

Il est également nécessaire de bien connaitre les pays dans lesquels il produit ses barils. Actuellement, c’est principalement en Afrique que Total se fournit en pétrole. L’Asie centrale et l’Europe sont ses deuxièmes sources d’approvisionnement, immédiatement suivies par le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Viennent ensuite les Amériques et enfin l’Asie Pacifique.

La répartition des stocks de pétrole brut du groupe Total est répartie de manière légèrement différente puisque c’est en Europe et Asie Centrale que l’on trouve la plus forte concentration de ces derniers. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les lieux de stockage suivants en termes d’importance et sont suivis dans l’ordre par l’Afrique, les Amériques et l’Asie Pacifique.

Il est important de connaitre ces lieux de production et de stockage du pétrole brut de Total afin d’anticiper tout évènement géopolitique pouvant entrainer une hausse ou une baisse des prix de l’action de cette entreprise. 

Comment investir en ligne sur l’action Total ?

Pour investir sur l’action Total, vous disposez de plusieurs moyens comme acheter ces titres dans le cadre de votre compte-titre ou PEA ou la trader avec des contrats CFD en rejoignant un broker en ligne.

eToro est une plateforme à multi-actifs offrant à la fois des investissements en actions et en crypto-actifs, ainsi que le trading d'actifs sous forme de CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

Le contenu en question est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'historique de trading remonte à moins de 5 ans et risque de ne pas être suffisant pour servir de base à une décision d'investissement.

Les crypto-actifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer considérablement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. Autre que par l'intermédiaire de CFD, le trading de crypto-actifs n'est pas réglementé par aucun cadre réglementaire de l'UE et n'est donc supervisé.